中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰證券(上海)資管 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 160210 16國(guó)開10 1 15.90% 682,204.04
2 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 12.73% 546,091.20
3 190204 19國(guó)開04 1 2.53% 108,620.12
4 160303 16進(jìn)出03 1 2.50% 107,264.19
5 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.43% 61,198.05
6 230023 23附息國(guó)債23 4 0.99% 42,428.62
7 09250202 25國(guó)開清發(fā)02 2 0.76% 32,807.04
8 250003 25附息國(guó)債03 4 0.74% 31,762.74
9 09240202 24國(guó)開清發(fā)02 2 0.67% 28,694.32
10 230203 23國(guó)開03 2 0.51% 21,703.15
11 230215 23國(guó)開15 2 0.38% 16,100.81
12 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.34% 14,563.95
13 259903 25貼現(xiàn)國(guó)債03 2 0.26% 10,995.99
14 230303 23進(jìn)出03 2 0.24% 10,352.60
15 2220079 22江蘇銀行 2 0.24% 10,160.24
16 112412052 24北京銀行CD052 1 0.23% 9,993.35
17 112414074 24江蘇銀行CD074 1 0.23% 9,992.18
18 112409251 24浦發(fā)銀行CD251 1 0.23% 9,991.18
19 259906 25貼現(xiàn)國(guó)債06 2 0.23% 9,990.18
20 112413059 24浙商銀行CD059 1 0.23% 9,988.90
21 112489194 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD138 1 0.23% 9,980.45
22 112413069 24浙商銀行CD069 1 0.23% 9,977.68
23 112410308 24興業(yè)銀行CD308 1 0.23% 9,965.22
24 112415230 24民生銀行CD230 1 0.23% 9,962.95
25 112486594 24杭州銀行CD204 1 0.23% 9,961.21
26 112402170 24工商銀行CD170 1 0.23% 9,960.34
27 102281372 22大橫琴M(fèi)TN002 2 0.20% 8,446.17
28 232907 25江蘇06 2 0.19% 8,324.01
29 102101920 21南昌軌交MTN001 2 0.17% 7,314.88
30 102282654 22浙興合MTN001 2 0.12% 5,151.22
31 102382694 23淄博城運(yùn)MTN005 2 0.12% 5,129.86
32 042480281 24連云城建CP002 2 0.12% 5,091.01
33 019749 24國(guó)債15 2 0.12% 4,942.21
34 232380069 23建行二級(jí)資本債02A 2 0.10% 4,246.69
35 2220037 22寧波銀行02 2 0.10% 4,104.37
36 240009 24附息國(guó)債09 2 0.09% 4,059.42
37 102381920 23成都經(jīng)開MTN001 2 0.07% 3,167.74
38 102282135 22雅安發(fā)展MTN002B 2 0.07% 3,117.69
39 102001852 20新鄉(xiāng)投資MTN002 2 0.07% 3,114.21
40 102300530 23津南城投MTN001 2 0.07% 3,110.99
41 102001005 20新天綠色MTN001 2 0.07% 3,108.17
42 102001449 20上饒投資MTN002 2 0.07% 3,104.28
43 102382389 23上實(shí)MTN002A 2 0.07% 3,078.53
44 102100962 21川鐵投MTN005 2 0.07% 3,077.44
45 212400004 24光大銀行小微債 2 0.07% 3,075.21
46 220203 22國(guó)開03 2 0.06% 2,448.75
47 102381129 23宿遷經(jīng)開MTN001 2 0.05% 2,142.18
48 102282197 22自貢城投MTN001 2 0.05% 2,106.43
49 102281802 22寧國(guó)建投MTN001 2 0.05% 2,100.23
50 102381102 23贛金控MTN001(綠色) 2 0.02% 1,054.71
51 2471205 24浙江債57 2 0.02% 1,026.34
52 230202 23國(guó)開02 2 0.02% 1,012.88
53 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 0.02% 1,011.39
54 112420298 24廣發(fā)銀行CD298 1 0.02% 696.86
55 112408130 24中信銀行CD130 1 0.01% 599.71
56 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 557.14
57 112411084 24平安銀行CD084 1 0.01% 495.45
58 102382287 23新雙圈MTN001 2 0.01% 424.05
59 042480467 24大足永晟CP004 2 0.01% 405.96
60 042480374 24姜堰經(jīng)開CP002 2 0.01% 405.61
61 112418092 24華夏銀行CD092 1 0.01% 399.70
62 112411067 24平安銀行CD067 1 0.01% 399.52
63 1880144 18上饒縣城投債 2 0.01% 321.22
64 102281955 22大足工業(yè)MTN001 2 0.01% 319.45
65 019740 24國(guó)債09 2 0.01% 304.46
66 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.61
67 127108 太能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.71

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>